个人财务工作计划

　　1、认真履行日常会计职责

　　公司严格按照规定完成年度结账、过账工作，加强日常财务账务处理工作的监督管理。每季度，财务部门进行公司财务分析，编制公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表。同时，向公司总经理、总会计师汇报《财务部工作月报》等主要指标情况。会计档案室对公司直管完工项目进行会计档案清理，及时将档案归档管理。每月底对公司各部门职工备用金进行催报，确保备用金及时清理。

　　2、严格遵守预算管理原则

　　公司财务部按照预算前寻找标准、使用前查看预算、开支前走程序、开支后分析、分析后考核的原则，编制年度费用预算并分解到各部门和责任人，对各分公司的预算进行审核，并报公司领导审批。财务部门按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末对预算进行分析并形成报告，帮助公司控制费用和总结经验。

　　3、积极稳妥地调度资源，做好公司资金管理

　　公司通过做好现有银行账户清理和新成立项目经理部账户跟进管理等工作，建立全公司银行账户台账，及时掌握各账户资金情况。同时，通过铁路项目资金收支计划预算，严格控制资金使用按公司审批意见执行，并加强游离于局体系外的资金使用情况检查监督。每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，并定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。公司合理布局存量资金结构，尽可能用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑多万元，并积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年为公司各单位投标履约向局借款万元，为公司对接市场提供资金保证。

　　4、完善会计管理制度

　　公司按经济业务性质完善经济合同台账、财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。这些台账能够规范公司的经济业务管理，提高公司管理效率和业务流程管理能力。

　　二是加强财务预警系统，不断改进搜集、分析和评估合同额、营业额、利润、现金流和应收账款等财务信息，并根据财务指标的标准值、历史值、同行值和预算值等进行及时预警。

　　三是通过完善财务管理手册，进一步完善内部控制制度，有效地防止、发现和纠正各种偏差和弊端。

　　四是进一步完善公司直管项目的财务收支审批程序。